7月23日基金净值：蜂巢添益纯债A最新净值1.0487，涨0.02%

摘要： 证券之星消息，7月23日，蜂巢添益纯债A最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.1657元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0....

证券之星消息，7月23日，蜂巢添益纯债A最新单位净值为1.0487元，累计净值为1.1657元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.17%，近1年上涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

蜂巢添益纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.12%，现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为金之洁、李磊，基金经理金之洁于2020年10月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.18%。基金经理李磊于2024年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.26%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。