7月23日基金净值：蜂巢丰瑞债券A最新净值1.0757，涨0.06%

摘要： 证券之星消息，7月23日，蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.0757元，累计净值为1.7267元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1...

证券之星消息，7月23日，蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.0757元，累计净值为1.7267元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.48%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨3.44%，近1年上涨5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

蜂巢丰瑞债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.99%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为李海涛、李磊，基金经理李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报78.06%。基金经理李磊于2024年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.56%。

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