6月12日基金净值:蜂巢丰和债券A最新净值1.0768

摘要: 证券之星消息,6月12日,蜂巢丰和债券A最新单位净值为1.0768元,累计净值为1.0768元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1....

证券之星消息,6月12日,蜂巢丰和债券A最新单位净值为1.0768元,累计净值为1.0768元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨3.04%,近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

6月12日基金净值:蜂巢丰和债券A最新净值1.0768

蜂巢丰和债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.35%,现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为李海涛,李海涛于2022年3月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.69%。

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