6月12日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.002,涨0.01%

摘要: 证券之星消息,6月12日,蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.002元,累计净值为1.137元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上...

证券之星消息,6月12日,蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.002元,累计净值为1.137元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨2.05%,近6个月上涨2.0%,近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

6月12日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.002,涨0.01%

蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比182.7%,现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.57%。

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