2月20日基金净值:蜂巢丰业一年定开债发起式最新净值1.0104,涨0.06%

摘要: 证券之星消息,2月20日,蜂巢丰业一年定开债发起式最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.1445元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3...

证券之星消息,2月20日,蜂巢丰业一年定开债发起式最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.1445元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.58%,近3个月上涨1.6%,近6个月上涨1.48%,近1年上涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢丰业一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比111.58%,现金占净值比0.15%。

该基金的基金经理为廖新昌、金之洁,基金经理廖新昌于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.29%。基金经理金之洁于2020年4月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.66%。

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