9月5日基金净值：蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0017，涨0.01%

摘要： 证券之星消息，9月5日，蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0017元，累计净值为1.1467元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月...

证券之星消息，9月5日，蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0017元，累计净值为1.1467元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.05%，近6个月上涨2.1%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比179.87%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为金之洁，金之洁于2020年12月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报15.68%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。