8月21日基金净值：蜂巢丰启一年定开债券发起式最新净值1.0307，跌0.05%

摘要： 证券之星消息，8月21日，蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.0557元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近...

证券之星消息，8月21日，蜂巢丰启一年定开债券发起式最新单位净值为1.0307元，累计净值为1.0557元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.34%，近3个月上涨1.12%，近6个月上涨2.48%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

None

蜂巢丰启一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比95.24%，现金占净值比0.32%。

该基金的基金经理为王宏，王宏于2023年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.7%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。