7月25日基金净值：蜂巢丰瑞债券A最新净值1.077

摘要： 证券之星消息，7月25日，蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.077元，累计净值为1.728元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.49...

证券之星消息，7月25日，蜂巢丰瑞债券A最新单位净值为1.077元，累计净值为1.728元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨1.49%，近6个月上涨3.49%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

蜂巢丰瑞债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比85.99%，现金占净值比0.81%。

该基金的基金经理为李海涛、李磊，基金经理李海涛于2021年4月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报78.27%。基金经理李磊于2024年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.68%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。